포트폴리오 계산기
ETF 중복 노출 분석기
여러 ETF를 들고 있으면 실제로 어떤 종목에 얼마나 몰려 있는지 합산해서 보여줘요.
값을 입력하고 분석하기를 눌러 보십시오
가장 많이 노출된 종목
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ETF 간 중복도
분산의 착각
ETF 다섯 개, 사실은 같은 종목일 수도
S&P500, 나스닥100, 빅테크 ETF를 함께 들고 있으면 엔비디아·애플·마이크로소프트에 생각보다 크게 몰려 있을 수 있어요.
ETF 선택
국내상장·미국상장 인기 ETF 중 보유 중인 것을 고르고 투자금을 넣습니다.
실제 노출 합산
ETF별 구성 비중 × 투자금을 종목별로 더해 실제로 얼마를 들고 있는지 보여줍니다.
중복도 확인
두 ETF가 얼마나 겹치는지 중복도(%)로 보여줍니다. 50%를 넘으면 사실상 비슷한 상품입니다.
종목 노출액 = Σ (ETF 투자금 × 해당 종목 비중)
중복도(A,B) = Σ min(A의 종목 비중, B의 종목 비중)
자주 묻는 질문
구성종목 데이터는 언제 기준입니까?
운용사 홈페이지와 공개 자료의 상위 보유 종목 기준입니다. 페이지 하단에 기준일을 표시합니다. ETF 구성은 리밸런싱으로 바뀔 수 있습니다.
국내상장 미국 ETF와 미국상장 ETF를 같이 비교할 수 있습니까?
네. 같은 종목은 같은 티커로 묶어서 합산합니다. 예를 들어 TIGER 미국S&P500과 VOO의 엔비디아 노출이 함께 더해집니다.
중복도가 높으면 하나를 팔아야 합니까?
꼭 그렇진 않습니다. 다만 분산 효과가 기대보다 작다는 뜻이니, 보수가 더 낮거나 세금상 유리한 쪽으로 정리하는 것도 방법입니다.
계산 결과는 입력값과 단순화된 가정에 따른 추정치이며 투자 판단을 위한 참고용입니다.
